2016年11月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2016年11月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

制表：百蹊财务组			金额单位：元
日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
20161109 08:49:36	1,200.00	张学红	BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目	银行
20161111  18:35:09	16,300.00	黄志	TSJ025  湖北省十堰市郧西县湖北口乡庙川小学班级图书角	银行
20161125  11:08:31	16,500.00	宋文彬	BXTT-LBXN-02 联补乡女童班项目【二期】	银行
20161128  16:02:03	10,230.00	东莞市盈方制衣有限公司	BXTT-TJZN-01 百蹊拖觉中心校女子班团体助学项目	银行
20161130  12:13:23	10,560.00	吴孟禧	BXTT-WYXN-01  乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】	银行
2016-11-01  16:20:12.0	100.00		百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-03  16:33:08.0	860.00	宜欣公司	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-04  12:46:26.0	66.66	晋惠人	百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-04  19:26:21.0	100.00		百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-05  08:10:59.0	100.00	朱	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-05  12:18:15.0	8.66	游俊杰	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-05  12:18:50.0	8.66	游世杰	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-06  07:28:29.0	276.33	alex.明天	百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-06  07:55:42.0	10.00	alex.明天	百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-06  14:17:04.0	2.00		百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-09  09:11:34.0	100.00	akira	百蹊常年募捐	微信帐号
20161109204950	550.00	陈浩翔	一对一广西巴马	微信帐号
20161109195343	1,280.00	沈萍	一对一广西巴马	微信帐号
20161114141639	550.00	梁军	一对一甘肃景泰	微信帐号
20161114224019	880.00	穆彦	一对一甘肃景泰	微信帐号
2016-11-15  08:52:09.0	100.00	许长伟	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-15  09:40:37.0	100.00		百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-15  16:49:35.0	50.00	李婉文	百蹊常年募捐	微信帐号
20161115090734	1,080.00	净容	一对一广西巴马	微信帐号
2016-11-16  11:16:58.0	150.00	懒羊羊	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-16  15:50:54.0	5.00		百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-16  18:35:02.0	200.00	邓小姐	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-16  21:54:01.0	20.00		百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-16  23:45:57.0	10.00	格格巫	百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-18  15:05:26.0	20.00		百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-20  08:09:33.0	100.00	辰采	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-21  16:54:51.0	1,135.00	武汉聚会	百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-22  17:57:52.0	1.00		百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-22  18:13:19.0	1.00		百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-22  18:15:05.0	1.10		百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-22  18:17:02.0	1.20		百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-22  18:19:18.0	1.30		百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-22  20:10:27.0	200.00	匿名爱心人士	TSJ024	微信帐号
2016-11-22  20:11:29.0	20.00	陈福宁	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-11-23  08:21:52.0	1.40		百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-27  13:00:03.0	245.00	绿光第二期儿童城市探索	百蹊运营经费	微信帐号
2016-11-28  22:00:19.0	3,000.00	明天基金会	BXTT-JJHN-01  布拖交际河中学女子班团体助学项目	微信帐号
2016-11-29  10:30:56.0	3,000.00	明天基金会	BXTT-JJHN-01  布拖交际河中学女子班团体助学项目	微信帐号
2016-11-30  11:04:21.0	3,000.00	明天基金会	BXTT-JJHN-01  布拖交际河中学女子班团体助学项目	微信帐号，未转入银行
2016-11-30  15:21:37.0	100.00		百蹊常年募捐	微信帐号，未转入银行
2016-11-18  20:43	1,000.00	肖丹	百蹊常年募捐 - BXTG15012	支付宝，未转入银行
2016-11-29  16:23	1,980.00	裴春峰	BXTT-LBXN-02 联补乡女童班项目【二期】	支付宝，未转入银行
合计	75,204.31

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 会民非01表 单位：元 纳税人识别号：441900065122818 资产负债表日：2016-11-30 资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债：   货币资金 1 2,166,695.94 450,184.41 短期借款 61 - -   短期投资 2 - 1,800,000.00 应付款项 62 - 1,200.00   应收款项 3 1,098.55 1,289.46 应付工资 63 20,900.00 26,033.33 预付账款 4 - 45,580.00 应交税金 65 - -   存  货 8 - - 预收账款 66 - -   待摊费用 9 - - 预提费用 71 - -   一年内到期的长期债权投资 15 - - 预计负债 72 - -   其他流动资产 18 - - 一年内到期的长期负债 74 - -     流动资产合计 20 2,167,794.49 2,297,053.87 其他流动负债 78 - - 　 流动负债合计 80 20,900.00 27,233.33 长期投资：   长期股权投资 21 - - 长期负债：   长期债权投资 24 - - 长期借款 81 - -     长期投资合计 30 - - 长期应付款 84 - - 　   其他长期负债 88 - - 固定资产： 长期负债合计 90 - -   固定资产原价 31 4,790.00 7,710.00   减：累计折旧 32 1,963.25 3,280.50 受托代理负债：   固定资产净值 33 2,826.75 4,429.50 受托代理负债 91 - -   在建工程 34 - -   文物文化资产 35 - - 负债合计 100 20,900.00 27,233.33   固定资产清理 38 - -     固定资产合计 40 2,826.75 4,429.50 无形资产：   无形资产 41 40,000.00 - 净资产：   非限定性净资产 101 189,721.24 274,250.04 受托代理资产：   限定性净资产 105 2,000,000.00 2,000,000.00   受托代理资产 51 - - 净资产合计 110 2,189,721.24 2,274,250.04 资产总计 60 2,210,621.24 2,301,483.37 负债和净资产总计 120 2,210,621.24 2,301,483.37 企业负责人 莫丽红 会计机构负责人 莫小青 制表人 陈丽微 业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 会民非02表 单位：元 纳税人识别号：441900065122818 所属时期：2016-11-01至2016-11-30 项  目 行次 本月数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收  入 其中：捐赠收入 1 7,814.31 70,310.00         78,124.31 181,804.79 1,429,606.54    1,611,411.33 会费收入 2 0.00 0.00               0.00 0.00 0.00             0.00 提供服务收入 3 0.00 0.00               0.00 0.00 0.00             0.00 商品销售收入 4 0.00 0.00               0.00 0.00 0.00              0.00 政府补助收入 5 0.00 0.00                0.00 0.00 0.00              0.00 投资收益 6 0.00 0.00                0.00 14,301.37 0.00       14,301.37 其他收入 9 0.00 0.00                0.00 3,237.92 0.00        3,237.92 收入合计 11 7,814.31 70,310.00         78,124.31 199,344.08 1,429,606.54    1,628,950.62 二、费  用 （一）业务活动成本 12 0.00 161,878.09        161,878.09 0.00 1,365,946.40    1,365,946.40 其中： 13 0.00 0.00               0.00 0.00 0.00 0.00 　 14 0.00 0.00               0.00 0.00 0.00 0.00 　 15 0.00 0.00               0.00 0.00 0.00 0.00 　 16 0.00 0.00              0.00 0.00 0.00 0.00 （二）管理费用 21 15,440.69 0.00         15,440.69 109,345.82 0.00      109,345.82 （三）筹资费用 24 364.80 0.00            364.80 69,129.60 0.00       69,129.60 （四）其他费用 28 0.00 0.00                0.00 0.00 0.00 0.00 费用合计 35 15,805.49 161,878.09        177,683.58 178,475.42 1,365,946.40    1,544,421.82 三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 45 -7,991.18 -91,568.09 -99,559.27 20,868.66 63,660.14 84,528.80 企业负责人:莫丽红 会计机构负责人：莫少青 制表人：陈丽微