本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 17:06 编辑
百蹊教育基金会捐款明细（2016年07月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人的为汇款人。。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢!
| 制表：百蹊财务组 | | | 金额单位：元 | | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途（项目） | 汇入渠道 | | 20160704 22:38:01 | 1,500.00 | 江春萍 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 银行 | | 20160705 11:05:34 | 1,200.00 | 江春萍 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 银行 | | 20160705 14:40:30 | 2,500.00 | 江春萍 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 银行 | | 20160705 14:42:16 | 2,400.00 | 江春萍 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 银行 | | 20160705 15:53:11 | 223.00 | 曾易来 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 银行 | | 20160705 17:41:21 | 19,800.00 | 深圳市嘉杰橡塑有限公司 | BXTT-WYXN-01 乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】 | 银行 | | 20160707 15:42:35 | 362.00 | 韩聪如 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 银行 | | 20160712 16:07:02 | 2,230.00 | 江春萍 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 银行 | | 20160712 16:08:48 | 4,344.00 | 江春萍 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 银行 | | 20160712 16:12:21 | 2,338.00 | 江春萍 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 银行 | | 20160718 19:23:37 | 26,400.00 | 陈湘晖 | BXTT-LBXN-01 联补乡女童班项目【一期】 | 银行 | | 20160729 09:48:33 | (660.00) | 蒙薇 | BXTT-LGXM-02 拉果乡盲点班项目【二期】 | 银行 | | 20160729 09:49:13 | (132.00) | 管轶众 | BXTT-LGXM-01 拉果乡盲点班项目【一期】 | 银行 | | 2016.7.27 | (790.00) | 东莞市海和鸣家具有限公司（留丽霞） | BXTT-LGXM-01 拉果乡盲点班项目【一期】 | 小玉已垫支，08月付 | | 2016-7-2 | 300.00 | 王沛锋 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 支付宝 | | 2016-7-5 | 300.08 | 虞红 | BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目 | 支付宝 | | 2016-7-5 | 450.00 | 赖碧燕 | TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目 | 支付宝 | | 2016-7-5 | 670.00 | 颜霜妍 | 百蹊运营经费 | 支付宝 | | 2016-7-12 | 1,320.00 | 钱晨弓 | BXTT-LAXN-02 乐安乡女童班项目 【二期】 | 支付宝 | | 2016-7-14 | 6,000.00 | 张凯 | TSJ020 江西省赣州市上犹县广田小学班级图书角项目 | 支付宝 | | 2016-7-29 | -132.00 | 张晓丹 | BXTT-LGXM-01 拉果乡盲点班项目【一期】 | 支付宝 | | 2016-7-29 | -264.00 | 张旻允 | BXTT-LGXM-01 拉果乡盲点班项目【一期】 | 支付宝 | | 2016-7-12 18:09 | 1,000.00 | 邓根志 | 百蹊运营经费 | 支付宝 | | 2016-7-12 11:03 | 3,000.00 | 梁红玉 | 百蹊运营经费 | 支付宝 | | 2016-7-31 16:32 | 9,334.00 | 梁红玉 | 百蹊运营经费 | 支付宝 | | 2016-7-11 | 50.00 | 百蹊十周年纪念版保温水壶（包邮） | BXTG15012 2015年百蹊保温水壶义卖项目 | 微店 | | 2016-07-01 13:25:13.0 | 20.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-01 13:35:56.0 | 100.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-01 13:38:38.0 | 20.00 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号 | | 2016-07-01 16:44:40.0 | 100.00 | 杨林 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | | 2016-07-01 16:47:43.0 | 100.00 | 杨林 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-05 17:10:47.0 | 8.68 | 游世杰 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-05 17:16:15.0 | 8.68 | 游俊杰 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-08 10:01:40.0 | 230.00 | alex.明天 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | | 2016-07-08 17:55:56.0 | 1.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-11 20:29:21.0 | 30.00 | jessica | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-14 15:11:58.0 | 800.00 | 芋头 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-15 10:21:00.0 | 200.00 | zjh | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-16 21:52:57.0 | 100.00 | 懒羊羊 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-17 01:03:06.0 | 200.00 | 钟文彬 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | | 2016-07-25 06:24:31.0 | 100.00 | Cheng Lang | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-07-25 14:06:05.0 | 100.00 | alex | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-26 09:20:33.0 | 50.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-26 23:03:56.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 10:39:50.0 | 30.00 | E | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 12:29:47.0 | 10.88 | 欧想想 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 12:49:23.0 | 20.00 | frankie | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 12:49:33.0 | 30.00 | 黄若瑜 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 12:49:41.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 12:51:11.0 | 50.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:05:53.0 | 20.00 | Lucy | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:08:34.0 | 50.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:08:52.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:13:45.0 | 50.00 | 西西妈妈 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:17:16.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:25:55.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:27:37.0 | 100.00 | 樊春丽 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:27:38.0 | 10.00 | 蓝睿君 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:34:56.0 | 30.00 | 李雪丽 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:35:45.0 | 200.00 | Blues | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:53:59.0 | 28.00 | 飞鱼人 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:54:22.0 | 100.00 | 勒芒蓝 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 13:58:33.0 | 20.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 14:08:29.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 14:13:00.0 | 100.00 | 空白小妖 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 14:16:03.0 | 20.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 14:17:09.0 | 300.00 | 理想 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 14:20:15.0 | 50.00 | 老虎娜 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 14:30:59.0 | 20.00 | 大月亮 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 15:38:57.0 | 200.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 16:01:08.0 | 100.00 | 王依诺 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 16:45:38.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 17:15:23.0 | 100.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 17:24:15.0 | 30.00 | 刘丽珍 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 18:22:14.0 | 100.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 18:32:03.0 | 50.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 18:33:48.0 | 50.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 18:36:58.0 | 2,500.00 | Dinkle | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 18:48:48.0 | 20.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 18:52:48.0 | 500.00 | 树洞 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 19:05:24.0 | 50.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 19:54:41.0 | 100.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 22:15:00.0 | 20.00 | 林小姐 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 22:26:46.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 22:31:11.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 22:48:05.0 | 30.00 | 小小 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 22:52:08.0 | 100.00 | 谭冬春 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-27 23:19:04.0 | 20.00 | 诗 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 02:57:25.0 | 100.00 | 倪壮壮 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 08:40:56.0 | 50.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 09:46:28.0 | 100.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 10:16:51.0 | 20.00 | 雯雯 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 10:30:24.0 | 200.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 10:38:12.0 | 4.00 | 钟天钰 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 10:43:34.0 | 1.00 | 陈晓jun | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 11:19:23.0 | 18.88 | 精巧 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 12:11:57.0 | 1.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 13:12:17.0 | 50.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 13:18:06.0 | 100.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 19:05:09.0 | 100.00 | 艳艳 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 19:10:56.0 | 1.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 19:16:51.0 | 500.00 | Yvonne | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 19:27:51.0 | 50.00 | 丽姐 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 19:28:33.0 | 20.00 | 薛云飞 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 19:29:18.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 19:31:33.0 | 7.00 | 匿名 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 19:44:33.0 | 8.88 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 20:08:58.0 | 20.00 | 赵 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 21:08:15.0 | 20.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 21:26:19.0 | 100.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-28 23:30:26.0 | 20.00 | 牛红霞 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-29 07:20:05.0 | 500.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-30 00:08:34.0 | 20.00 | candy | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-30 01:06:21.0 | 100.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-30 08:04:08.0 | 200.00 | 陈小姐 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-30 08:24:21.0 | 52.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-30 08:29:43.0 | 10.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-30 08:40:34.0 | 100.00 | Tian&Tina | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-30 14:23:38.0 | 100.00 | 妍希 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号 | | 2016-07-31 11:04:22.0 | 5.00 | 懒羊羊 | TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号，未转入银行 | | 2016-07-31 21:39:11.0 | 50.00 |
| TSJ022郧西新川小学班级图书角 | 微信帐号，未转入银行 | | 合计 | 93,849.08 |
| |
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资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非01表 | 单位：元 | | 纳税人识别号：441900065122818 | | 资产负债表日：2016-7-31 | | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： |
| |
| 流动负债： |
| |
| | 货币资金 | 1 | 2,166,695.94 | 492,371.12 | 短期借款 | 61 | - | - | | 短期投资 | 2 | - | 1,800,000.00 | 应付款项 | 62 | - | 790.00 | | 应收款项 | 3 | 1,098.55 | 859.64 | 应付工资 | 63 | 20,900.00 | 21,100.00 | | 预付账款 | 4 | - | 40,000.00 | 应交税金 | 65 | - | - | | 存 货 | 8 | - | - | 预收账款 | 66 | - | - | | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | | 流动资产合计 | 20 | 2,167,794.49 | 2,333,230.76 | 其他流动负债 | 78 | - | - | | |
| |
| 流动负债合计 | 80 | 20,900.00 | 21,890.00 | | 长期投资： |
| |
| |
| |
| | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债： |
| |
| | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | | |
| |
| 其他长期负债 | 88 | - | - | | 固定资产： |
| |
| 长期负债合计 | 90 | - | - | | 固定资产原价 | 31 | 4,790.00 | 4,790.00 |
| |
| | | 减：累计折旧 | 32 | 1,963.25 | 2801.50 | 受托代理负债： |
| |
| | 固定资产净值 | 33 | 2,826.75 | 1,988.50 | 受托代理负债 | 91 | - | - | | 在建工程 | 34 | - | - |
| |
| | | 文物文化资产 | 35 | - | - | 负债合计 | 100 | 20,900.00 | 21,890.00 | | 固定资产清理 | 38 | - | - |
| |
| | | 固定资产合计 | 40 | 2,826.75 | 1,988.50 |
| |
| | | 无形资产： |
| |
| |
| |
| | 无形资产 | 41 | 40,000.00 | - | 净资产： |
| |
| |
| |
| 非限定性净资产 | 101 | 189,721.24 | 313,329.26 | | 受托代理资产： |
| |
| 限定性净资产 | 105 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 110 | 2,189,721.24 | 2,313,329.26 | | 资产总计 | 60 | 2,210,621.24 | 2,335,219.26 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,210,621.24 | 2,335,219.26 | | 企业负责人 | 莫丽红 | 会计机构负责人 | 莫小青 | | 制表人 陈丽容 | |
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非02表 | 单位：元 | | 纳税人识别号：441900065122818 | | 所属时期：2016-7-01至2016-7-31 | | | | 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收 入 |
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| | 其中：捐赠收入 | 1 | 16,072.36 | 77,776.72 | 93,849.08 | 138,745.58 | 786,725.60 | 925,471.18 | | 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,301.37 | 0.00 | 14,301.37 | | 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,556.99 | 0.00 | 2,556.99 | | 收入合计 | 11 | 16,072.36 | 77,776.72 | 93,849.08 | 155,603.94 | 786,725.60 | 942,329.54 | | 二、费 用 |
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| | （一）业务活动成本 | 12 | 0.00 | 183,517.58 | 183,517.58 | 0.00 | 683,373.04 | 683,373.04 | | 其中： | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）管理费用 | 21 | 9,194.53 | 0.00 | 9,194.53 | 67,157.88 | 0.00 | 67,157.88 | | （三）筹资费用 | 24 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 68,190.60 | 0.00 | 68,190.60 | | （四）其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 35 | 9,245.53 | 183,517.58 | 192,763.11 | 135,348.48 | 683,373.04 | 818,721.52 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 6,826.83 | -105,740.86 | -98,914.03 | 20,255.46 | 103,352.56 | 123,608.02 | | 企业负责人:莫丽红 | | 会计机构负责人：莫少青 | | | 制表人：陈丽容 |
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