本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 17:06 编辑
百蹊教育基金会捐款明细（2016年06月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢!
| 制表：百蹊财务组 | | | 金额单位：元 | | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途（项目） | 汇入渠道 | | 20160601 18:08:17 | 300.24 | 谢海燕 | BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目 | 银行 | | 20160602 15:07:30 | 32,340.00 | 钱律余 | BXTT-LAXN-02 乐安乡女童班项目 【二期】 | 银行 | | 20160608 15:32:15 | 300.38 | 李惠清 | BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目 | 银行 | | 20160614 22:17:01 | 27,720.00 | 蒙薇 | BXTT-LGXM-02 拉果乡盲点班项目【二期】 | 银行 | | 20160614 22:19:30 | 30,360.00 | 蒙薇 | BXTT-BTZN-01百蹊布拖中学女子班团体助学项目 | 银行 | | 20160614 22:32:15 | 31,020.00 | 蒙薇 | BXTT-LAXN-01 乐安乡女童班项目 【一期】 | 银行 | | 20160615 10:58:13 | 1,019.07 | 无锡灵山慈善基金会 | BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目 | 银行 | | 20160621 15:12:52 | 9,900.00 | 广州新普利节能环保科技有限公司 | BXTT-LBXN-02 联补乡女童班项目【二期】 | 银行 | | 2016-6-2 | 2,000.00 | 华南理工大学微电98助学基金 | BXTT-WYXN-01 乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】 | 支付宝 | | 2016-6-2 | 6,580.00 | 华南理工大学微电98助学基金 | BXTT-WYXN-01 乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】 | 支付宝 | | 2016-6-13 | 3,009.99 | | TSJ020 江西省赣州市上犹县广田小学班级图书角项目 | 支付宝 | | 2016-6-15 | 300.19 | | BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目 | 支付宝 | | 2016-6-20 | 300.21 | | BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目 | 支付宝 | | 2016-6-28 | 300.27 | | BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目 | 支付宝 | | 20160630 12:47:39 | 6,000.00 | 张秋莉 | TSJ020 江西省赣州市上犹县广田小学班级图书角项目 | 银行 | | 2016-06-01 11:51:29.0 | 100.00 | 谢承孝 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-01 19:21:38.0 | 100.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-02 05:50:34.0 | 10.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-02 09:07:07.0 | 10.00 | 文＊炀 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | | 2016-06-02 11:53:22.0 | 8.00 | 游世杰 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-02 13:12:26.0 | 100.00 | timxiang | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-02 13:33:57.0 | 200.00 | 何旭然 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-03 23:26:39.0 | 8.00 | .游俊杰 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-04 10:11:29.0 | 318.88 | Alex.明天 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | | 2016-06-07 17:17:48.0 | 20.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-10 20:54:46.0 | 540.00 | 绿光端午体验营全体小朋友 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-11 11:09:48.0 | 1.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-14 08:05:10.0 | 1.00 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号 | | 2016-06-15 00:50:50.0 | 100.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-15 10:03:43.0 | 300.00 | 薛伟忠 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-15 18:44:36.0 | 300.28 | 小猪 | BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目 | 微信帐号 | | 2016-06-21 18:24:00.0 | 100.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | | 2016-06-21 19:03:43.0 | 600.00 | 林奇 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | | 2016-06-24 13:00:53.0 | 20.00 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号，未转入银行 | | 2016-06-28 19:33:43.0 | 20.00 | 刘志轩 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号，未转入银行 | | 2016-6-20 | 50.00 | 百蹊十周年纪念版保温水壶（包邮） | BXTG15012 2015年百蹊保温水壶义卖项目 | 微店 | | 20160606 15:27:29 | -500.00 | 赖凤姬 | 一对一广西 （退回给资助人） | 银行 | | 合计 | 153,857.51 |
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资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非01表 | 单位：元 | | 纳税人识别号：441900065122818 | | 资产负债表日：2016-6-30 | | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| | 货币资金 | 1 | 2,166,695.94 | 1,591,185.08 | 短期借款 | 61 | - | - | | 短期投资 | 2 | - | 800,000.00 | 应付款项 | 62 | - | - | | 应收款项 | 3 | 1,098.55 | 849.96 | 应付工资 | 63 | 20,900.00 | 21,900.00 | | 预付账款 | 4 | - | - | 应交税金 | 65 | - | - | | 存 货 | 8 | - | - | 预收账款 | 66 | - | - | | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | | 流动资产合计 | 20 | 2,167,794.49 | 2,392,035.04 | 其他流动负债 | 78 | - | - | | |
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| 流动负债合计 | 80 | 20,900.00 | 21,900.00 | | 长期投资： |
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| | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债： |
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| | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | | |
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| 其他长期负债 | 88 | - | - | | 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 90 | - | - | | 固定资产原价 | 31 | 4,790.00 | 4,790.00 |
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| | | 减：累计折旧 | 32 | 1,963.25 | 2,681.75 | 受托代理负债： |
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| | 固定资产净值 | 33 | 2,826.75 | 2,108.25 | 受托代理负债 | 91 | - | - | | 在建工程 | 34 | - | - |
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| | | 文物文化资产 | 35 | - | - | 负债合计 | 100 | 20,900.00 | 21,900.00 | | 固定资产清理 | 38 | - | - |
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| | | 固定资产合计 | 40 | 2,826.75 | 2,108.25 |
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| | | 无形资产： |
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| | 无形资产 | 41 | 40,000.00 | 40,000.00 | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 101 | 189,721.24 | 412,243.29 | | 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 105 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 110 | 2,189,721.24 | 2,412,243.29 | | 资产总计 | 60 | 2,210,621.24 | 2,434,143.29 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,210,621.24 | 2,434,143.29 | | 企业负责人 | 莫丽红 | 会计机构负责人 | 莫小青 | | 制表人 陈丽容 | |
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非02表 | 单位：元 | | 纳税人识别号：441900065122818 | | 所属时期：2016-6-01至2016-6-30 | | | | 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收 入 |
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| | 其中：捐赠收入 | 1 | 2,606.88 | 151,250.63 | 153,857.51 | 122,673.22 | 708,948.88 | 831,622.10 | | 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 6 | 14,301.37 | 0.00 | 14,301.37 | 14,301.37 | 0.00 | 14,301.37 | | 其他收入 | 9 | 784.89 | 0.00 | 784.89 | 2,556.99 | 0.00 | 2,556.99 | | 收入合计 | 11 | 17,693.14 | 151,250.63 | 168,943.77 | 139,531.58 | 708,948.88 | 848,480.46 | | 二、费 用 |
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| | （一）业务活动成本 | 12 | 0.00 | 89,745.50 | 89,745.50 | 0.00 | 499,855.46 | 499,855.46 | | 其中： | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）管理费用 | 21 | 8,594.47 | 0.00 | 8,594.47 | 57,963.35 | 0.00 | 57,963.35 | | （三）筹资费用 | 24 | 8,735.00 | 0.00 | 8,735.00 | 68,139.60 | 0.00 | 68,139.60 | | （四）其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 35 | 17,329.47 | 89,745.50 | 107,074.97 | 126,102.95 | 499,855.46 | 625,958.41 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 363.67 | 61,505.13 | 61,868.80 | 13,428.63 | 209,093.42 | 222,522.05 | | 企业负责人:莫丽红 | | 会计机构负责人：莫少青 | | | 制表人：陈丽容 |
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