本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 17:20 编辑
百蹊教育基金会捐款明细（2016年01月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
| 制表：百蹊财务组 | | | 金额单位：元 | | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途（项目） | 汇入渠道 | | 2016-01-15 | 19,800.00 | 深圳市嘉杰橡塑有限公司 | BXTT-WYXN-01百蹊乌依乡女童班团体助学项目 | 银行 | | 2015-12-30 | 44.00 | 万淑芳，梁霭香 | BXTG15014 2016年百蹊公益台历宣传项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-1 | 200.00 | 尹秀 | BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-3 | 4,603.98 | 陈颖 | TSJ018 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-3 | 1,996.02 | 陈颖 | BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-4 | 200.00 | 陈颖 | BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-4 | 288.00 | 陈颖 | BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-6 | 188.00 | 陈颖 | BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-11 | 1,227.00 | 潘鲁湲 | BXTG15014 2016年百蹊公益台历宣传项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-11 | 390.00 | 谢青枝 | TSJ019 广东省兴宁市罗岗镇四德小学班级图书角项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-11 | 383.50 | 谢青枝 | BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-11 | 384.50 | 谢青枝 | 百蹊工作经费 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-15 | 150.00 | 汪雅 | 百蹊工作经费 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-21 | 6.50 | 钟雪飞 | 百蹊工作经费 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-28 | 62.00 | 李贵南 | BXTG15012 2015年百蹊保温水壶义卖项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-28 | 7,260.00 | 爱心人士(团体） | BXTG15014 2016年百蹊公益台历宣传项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2016-1-28 | 1,104.00 | 爱心人士 | BXTG15012 2015年百蹊保温水壶义卖项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-12-30 | 50.00 | 13632315231 | 百蹊常年募捐 | 微信帐户,已转入银行帐户 | | 2016-1-3 | 0.01 | TEST | 百蹊常年募捐 | 微信帐户,已转入银行帐户 | | 2016-1-4 | 200.00 | 刘洋 | 百蹊常年募捐 | 微信帐户,已转入银行帐户 | | 2016-1-5 | 431.16 | alex.明天 | 百蹊工作经费 | 微信帐户,已转入银行帐户 | | 2016-1-6 | 0.01 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,已转入银行帐户 | | 2016-1-6 | 0.01 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,已转入银行帐户 | | 2016-1-6 | 0.12 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,已转入银行帐户 | | 2016-1-10 | 0.10 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,已转入银行帐户 | | 2016-1-14 | 600.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,已转入银行帐户 | | 2016-1-15 | 200.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-18 | 0.10 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-25 | 0.02 | 2016年春季测试 | 一对一BX150932 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-26 | 1.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-26 | 0.02 | 2016年春季测试 | 一对一BX150933 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-26 | 0.30 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-26 | 0.20 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-26 | 0.30 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-26 | 100.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-26 | 1.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-26 | 1.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-28 | 1.00 |
| TSJ019 广东省兴宁市罗岗镇四德小学班级图书角项目 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-28 | 1.00 |
| TSJ019 广东省兴宁市罗岗镇四德小学班级图书角项目 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 2016-1-29 | 1.00 |
| TSJ019 广东省兴宁市罗岗镇四德小学班级图书角项目 | 微信帐户,未转入银行帐户 | | 合计 | 39,875.85 |
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资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非01表 | 单位：元 | | 纳税人识别号：441900065122818 | | 资产负债表日：2016-1-31 | | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| | 货币资金 | 1 | 2,166,695.94 | 378,408.38 | 短期借款 | 61 | - | - | | 短期投资 | 2 | - | 1,800,000.00 | 应付款项 | 62 | - | - | | 应收款项 | 3 | 1,098.55 | 878.84 | 应付工资 | 63 | 20,900.00 | 26,770.93 | | 预付账款 | 4 | - | - | 应交税金 | 65 | - | - | | 存 货 | 8 | - | - | 预收账款 | 66 | - | - | | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | | 流动资产合计 | 20 | 2,167,794.49 | 2,179,287.22 | 其他流动负债 | 78 | - | - | | |
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| 流动负债合计 | 80 | 20,900.00 | 26,770.93 | | 长期投资： |
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| | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债： |
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| | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | | 长期投资合计 | 30 | - | 21.00 | 长期应付款 | 84 | - | - | | |
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| 其他长期负债 | 88 | - | - | | 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 90 | - | - | | 固定资产原价 | 31 | 4,790.00 | 4,790.00 |
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| | | 减：累计折旧 | 32 | 1,963.25 | 2,083.00 | 受托代理负债： |
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| | 固定资产净值 | 33 | 2,826.75 | 2,707.00 | 受托代理负债 | 91 | - | - | | 在建工程 | 34 | - | - |
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| | | 文物文化资产 | 35 | - | - | 负债合计 | 100 | 20,900.00 | 26,770.93 | | 固定资产清理 | 38 | - | - |
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| | | 固定资产合计 | 40 | 2,826.75 | 2,707.00 |
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| | | 无形资产： |
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| | 无形资产 | 41 | 40,000.00 | 40,000.00 | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 101 | 189,721.24 | 195,223.29 | | 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 105 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 110 | 2,189,721.24 | 2,195,223.29 | | 资产总计 | 60 | 2,210,621.24 | 2,221,994.22 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,210,621.24 | 2,221,994.22 | | 企业负责人 | 莫丽红 | 会计机构负责人 | 莫小青 | | 制表人 陈丽容 | |
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非02表 | 单位：元 | | 纳税人识别号：441900065122818 | | 所属时期：2016-1-01至2016-1-31 | | | | 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收 入 |
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| | 其中：捐赠收入 | 1 | 28,049.50 | 11,519.41 | 39,568.91 | 28,049.50 | 11,519.41 | 39,568.91 | | 会费收入 | 2 | - | - | - | - | - | - | | 提供服务收入 | 3 | - | - | - | - | - | - | | 商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | - | - | | 政府补助收入 | 5 | - | - | - | - | - | - | | 投资收益 | 6 | - | - | - | - | - | - | | 其他收入 | 9 | - | - | - | - | - | - | | 收入合计 | 11 | 28,049.50 | 11,519.41 | 39,568.91 | 28,049.50 | 11,519.41 | 39,568.91 | | 二、费 用 |
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| | （一）业务活动成本 | 12 | - | 17,541.16 | 17,541.16 | - | 17,541.16 | 17,541.16 | | 其中： | 13 | - | - | - | - | - | - | | | 14 | - | - | - | - | - | - | | | 15 | - | - | - | - | - | - | | | 16 | - | - | - | - | - | - | | （二）管理费用 | 21 | 12,997.20 | - | 12,997.20 | 12,997.20 | - | 12,997.20 | | （三）筹资费用 | 24 | 3,528.50 | - | 3,528.50 | 3,528.50 | - | 3,528.50 | | （四）其他费用 | 28 | - | - | - | - | - | - | | 费用合计 | 35 | 16,525.70 | 17,541.16 | 34,066.86 | 16,525.70 | 17,541.16 | 34,066.86 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | - | - | - | - | | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 11,523.80 | - 6,021.75 | 5,502.05 | 11,523.80 | -6,021.75 | 5,502.05 | | 企业负责人:莫丽红 | | 会计机构负责人：莫少青 | | 制表人：陈丽容 |
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