2015年10月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2015年10月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

制表：百蹊财务组			金额单位：元
日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2015-10-01	306.14	何健明	一对一四川组	银行
2015-10-01	806.40	何健明	一对一四川组	银行
2015-10-07	471.00	何健明	百蹊工作经费	银行
2015-10-07	806.29	彭小生	一对一四川组	银行
2015-10-07	25,740.00	航天五院星火社	BXTT-LGXM-02  拉果乡盲点班项目【二期】	银行
2015-10-07	1,980.00	许丽丽	BXTT-LGXM-02  拉果乡盲点班项目【二期】	银行
2015-10-07	31,680.00	航天五院星火社	BXTT-BTZN-01百蹊布拖中学女子班团体助学项目	银行
2015-10-07	33,000.00	航天五院星火社	BXTT-LAXN-01  乐安乡女童班项目 【一期】	银行
2015-10-08	13,027.00	黄少群	YDS001江西省上犹县营前镇梅里小学阅读社项目	银行
2015-10-22	-3,586.00	黄军华	YDS001江西省上犹县营前镇梅里小学阅读社项目	银行
2015-10-09	219.25	麦灿辉	一对一四川组	银行
2015-10-09	1,000.00	闫文艳	一对一四川组	银行
2015-10-10	548.57	卢少筠	一对一甘肃组	银行
2015-10-10	806.31	何绪丽	一对一四川组	银行
2015-10-10	1,078.40	卢少筠	一对一宁夏组	银行
2015-10-10	1,200.08	严丰	BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】	银行
2015-10-10	1,278.42	邓志玲	一对一宁夏组	银行
2015-10-10	16,500.00	广州新普利水处理科技有限公司	BXTT-LBXN-02  联补乡女童班项目【二期】	银行
2015-10-12	500.00	汤利玲	一对一广西组	银行
2015-10-12	2,580.00	管轶众	BXTT-LGXM-01  拉果乡盲点班项目【一期】	银行
2015-10-12	8,400.00	东莞市海和鸣家具有限公司	BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】	银行
2015-10-13	12,580.00	黄志	BXSW15071－  2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目	银行
2015-10-13	2,420.00	黄志	TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角	银行
2015-10-13	15,510.00	重庆西朗贸易有限公司	BXTT-WYXM-01  乌依盲点班项目【一期】	银行
2015-10-14	10,000.00	卢为民	BXTT-WYXM-01  乌依盲点班项目【一期】	银行
2015-10-15	548.60	李旸	一对一甘肃组	银行
2015-10-19	878.70	张帆	一对一甘肃组	银行
2015-10-19	1,078.59	张帆	一对一甘肃组	银行
2015-10-19	3,036.00	宋超	一对一宁夏组	银行
2015-10-20	807.22	龙家烈	一对一四川组	银行
2015-10-20	1,007.26	王艳	一对一四川组	银行
2015-10-20	1,200.00	袁丁	BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】	银行
2015-10-21	1,078.48	莫海光	一对一宁夏组	银行
2015-10-23	1,078.62	伍雪莲	一对一甘肃组	银行
2015-10-23	16,500.00	宋文彬（待明细）	BXTT-LBXN-02  联补乡女童班项目【二期】	银行
2015-10-26	5,392.70	东莞市昱晟塑胶五金有限公司（吴俊贤）	一对一宁夏组	银行
2015-7-24	50.00	钟雪飞	水壶义卖	支付宝，已转入银行帐户
2015-8-12	150.00	陈绮文	水壶义卖	支付宝，已转入银行帐户
2015-9-30	2,400.00	朱红燕	BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】	支付宝，已转入银行帐户
2015-9-30	1,200.00	王尚武	BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】	支付宝，已转入银行帐户
2015-9-29	2.00	王鹏翔	TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角	支付宝，已转入银行帐户
2015-9-30	2.00	王鹏翔	TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角	支付宝，已转入银行帐户
2015-9-29	548.73	廖碧红	一对一甘肃组	支付宝，已转入银行帐户
2015-9-29	548.66	颜荆玲	一对一甘肃组	支付宝，已转入银行帐户
2015-9-29	800.00	王迎雪	一对一广西组	支付宝，已转入银行帐户
2015-9-30	878.43	慈薇	一对一宁夏组	支付宝，已转入银行帐户
2015-9-30	600.00	李凤丽	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-1	2.00	王鹏翔	百蹊工作经费	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-1	218.81	何霞	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-1	549.17	何霞	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-1	219.05	何霞	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-1	218.97	何霞	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-2	2.00	王鹏翔	百蹊工作经费	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-3	2.00	王鹏翔	百蹊工作经费	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-4	2.00	王鹏翔	百蹊工作经费	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-5	2.00	王鹏翔	百蹊工作经费	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-6	2.00	王鹏翔	百蹊工作经费	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-6	1,200.00	郭若岚	BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-6	1,200.00	杨艳	BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-7	2.00	王鹏翔	百蹊工作经费	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-8	306.48	李前旭	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-8	500.00	麦凤娣	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-8	306.64	秦锦秀	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-8	2.00	王鹏翔	百蹊工作经费	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-8	329.11	余小艳	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-9	2.00	王鹏翔	百蹊工作经费	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-9	219.10	吴春燕	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-9	807.30	温建瑞	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-9	5,160.00	张旻允	BXTT-LGXM-01  拉果乡盲点班项目【一期】	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-9	306.62	曹小蕾	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-9	506.19	张晖	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-10	878.78	戴欣	一对一甘肃组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-13	1,000.00	高翔	一对一广西组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-15	310.00	李小可	TSJ018	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-15	878.75	杨志宇	一对一甘肃组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-15	100.00	马艳成	百蹊工作经费（先放，下月再调出，马艳成）	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-17	548.79	肖宇红	一对一甘肃组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-17	1,078.47	曾敏艳	一对一宁夏组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-18	1,078.49	丁健	一对一宁夏组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-18	878.58	朱燕娟	一对一甘肃组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-19	1,078.63	程根兰	一对一甘肃组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-19	1,007.20	江璐	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-19	878.11	张嘉	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-19	500.00	邹庆梅	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-19	500.00	陈志军	一对一广西组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-20	1,007.15	骆玉凤	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-20	530.00	秦秋婷	一对一甘肃组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-22	1,000.00	朱红燕	BXSW15071－  2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-23	507.03	刘芳	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-23	1,078.39	陈韵仪	一对一宁夏组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-23	548.69	阳娟	一对一甘肃组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-28	878.09	李晨宇	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-28	800.00	胡欣	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-28	78.08	胡欣	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2015-10-15	500.00	张译丹	BXSW15071－  2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目	微信帐户
2015-10-11	50.00	徐慧	BXSW15071－  2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目	微信帐户
2015-10-10	50.00	罗志宁	BXSW15071－  2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目	微信帐户
2015-9-28	50.00	婧子	BXSW15071－  2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目	微信帐户
2015-9-28	100.00	LPan	BXSW15071－  2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目	微信帐户
2015-9-27	50.00	王歌毅	BXSW15071－  2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目	微信帐户
2015-10-31	44.56	财付通支付科技有限公司客户备付金	其它收入，冲筹资费用	微信帐户
合计	248,691.08

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

纳税人名称：广东省百蹊教育基金会					会民非01表		单位：元
纳税人识别号：441900065122818				资产负债表日：2015-10-31
资    产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2,194,811.46	558,576.73	短期借款	61	-	-
短期投资	2	-	1,800,000.00	应付款项	62	-	-
应收款项	3	-	585.61	应付工资	63	19,400.00	20,000.00
预付账款	4	3,015.76	10,938.00	应交税金	65	-	-
存  货	8	-	-	预收账款	66	-	-
待摊费用	9	-	-	预提费用	71	-	-
一年内到期的长期债权投资	15	-	-	预计负债	72	-	-
其他流动资产	18	-	-	一年内到期的长期负债	74	-	-
流动资产合计	20	2,197,827.22	2,370,100.34	其他流动负债	78	-	-
				流动负债合计	80	19,400.00	20,000.00
长期投资：
长期股权投资	21	-	-	长期负债：
长期债权投资	24	-	-	长期借款	81	-	-
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84	-	-
				其他长期负债	88	-	-
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31	2,500.00	4,790.00
减：累计折旧	32	812.50	1,723.75	受托代理负债：
固定资产净值	33	1,687.50	3,066.25	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34	-	-
文物文化资产	35	-	-	负债合计	100	19,400.00	20,000.00
固定资产清理	38	-	-
固定资产合计	40	1,687.50	3,066.25
无形资产：
无形资产	41	-	-	净资产：
				非限定性净资产	101	1,911,660.57	353,166.59
受托代理资产：				限定性净资产	105	268,454.15	2,000,000.00
受托代理资产	51	-	-	净资产合计	110	2,180,114.72	2,353,166.59
资产总计	60	2,199,514.72	2,373,166.59	负债和净资产总计	120	2,199,514.72	2,373,166.59
企业负责人	莫丽红		会计机构负责人	莫小青		制表人 陈丽容

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

纳税人名称：广东省百蹊教育基金会					会民非02表		单位：元
纳税人识别号：441900065122818				所属时期：2015-10-01至2015-10-31
项  目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收  入
其中：捐赠收入	1	789.00	247,857.52	248,646.52	234,125.12	1,211,691.24	1,445,816.36
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	-	-	-	11,198.63	-	11,198.63
其他收入	9	-	-	-	-	-	-
收入合计	11	789.00	247,857.52	248,646.52	245,323.75	1,211,691.24	1,457,014.99
二、费  用
（一）业务活动成本	12	-	282,065.33	282,065.33	-	1,120,939.68	1,120,939.68
其中：	13	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
（二）管理费用	21	15,035.39	-	15,035.39	110,488.33	-	110,488.33
（三）筹资费用	24	98.44	-	98.44	52,535.11	-	52,535.11
（四）其他费用	28	-	-	-	-	-	-
费用合计	35	15,133.83	282,065.33	297,199.16	163,023.44	1,120,939.68	1,283,963.12
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-14,344.83	-34,207.81	(48,552.64)	82,300.31	90,751.56	173,051.87
企业负责人:莫丽红			会计机构负责人：莫少青			制表人：陈丽容