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百蹊教育基金会捐款明细（2015年07月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
| 制表：百蹊财务组 | | | 金额单位：元 | | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途（项目） | 汇入渠道 | | 2015-07-01 | 590.00 | 何健明 | 十周年庆 | 银行 | | 2015-07-06 | 800.00 | 朱汉平 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 银行 | | 2015-07-07 | 2,808.54 | 东莞市国香物业投资有限公司 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 银行 | | 2015-07-18 | 400.00 | 邓志玲 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 银行 | | 2015-6-29 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-6-30 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-1 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-2 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-3 | 10.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-3 | 150.00 | 钟雪飞 | 工作经费 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-3 | 500.00 | 邹春霞 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-3 | 200.00 | 区建南(冼艳芳) | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-4 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-5 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-6 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-6 | 60.00 | 李浩 | 工作经费 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-7 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-8 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-9 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-10 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-11 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-12 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-13 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-14 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-15 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-16 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-17 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-17 | 300.00 | 蔡秀英 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-17 | 1,120.00 | 梁勇 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-17 | 1,120.00 | 林峰 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-17 | 1,120.00 | 霍兴伟 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-18 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-19 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-20 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-20 | 100.00 | 叶勇 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-21 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-22 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-23 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-24 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-25 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-26 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-27 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-28 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-29 | 100.00 | 高月新 | 工作经费 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-7-29 | 10.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-7-30 | 10.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-7-31 | 2.00 | 王洪宾 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-7-31 | 800.00 | 张馨尹 | 彭阳三中高中项目【三期】 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-7-24 | 50.00 | 钟雪飞 | 水壶义卖 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 合计 | 10,308.54 |
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资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非01表 | 单位：元 | | 纳税人识别号：441900065122818 | | 资产负债表日：2015-07-31 | | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| | 货币资金 | 1 | 2,194,811.46 | 2,185,194.56 | 短期借款 | 61 | - | - | | 短期投资 | 2 | - | - | 应付款项 | 62 | - | - | | 应收款项 | 3 | - | 616.58 | 应付工资 | 63 | 19,400.00 | 15,800.00 | | 预付账款 | 4 | 3,015.76 | - | 应交税金 | 65 | - | - | | 存 货 | 8 | - | - | 预收账款 | 66 | - | - | | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | | 流动资产合计 | 20 | 2,197,827.22 | 2,185,811.14 | 其他流动负债 | 78 | - | - | | |
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| 流动负债合计 | 80 | 19,400.00 | 15,800.00 | | 长期投资： |
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| | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债： |
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| | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | | |
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| 其他长期负债 | 88 | - | - | | 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 90 | - | - | | 固定资产原价 | 31 | 2,500.00 | 4,790.00 |
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| | | 减：累计折旧 | 32 | 812.50 | 1,364.50 | 受托代理负债： |
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| | 固定资产净值 | 33 | 1,687.50 | 3,425.50 | 受托代理负债 | 91 | - | - | | 在建工程 | 34 | - | - |
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| | | 文物文化资产 | 35 | - | - | 负债合计 | 100 | 19,400.00 | 15,800.00 | | 固定资产清理 | 38 | - | - |
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| | | 固定资产合计 | 40 | 1,687.50 | 3,425.50 |
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| | | 无形资产： |
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| | 无形资产 | 41 | - | - | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 101 | 1,911,660.57 | 173,436.64 | | 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 105 | 268,454.15 | 2,000,000.00 | | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 110 | 2,180,114.72 | 2,173,436.64 | | 资产总计 | 60 | 2,199,514.72 | 2,189,236.64 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,199,514.72 | 2,189,236.64 | | 企业负责人 | 莫丽红 | 会计机构负责人 | 莫小青 | | 制表人 陈丽容 | |
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非02表 | 单位：元 | | 纳税人识别号：441900065122818 | | 所属时期：2015-07-01至2015-07-31 | | | 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收 入 |
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| | 其中：捐赠收入 | 1 | 800.00 | 8,536.54 | 9,336.54 | 196,589.33 | 638,849.46 | 835,438.79 | | 会费收入 | 2 | - | - | - | - | - | - | | 提供服务收入 | 3 | - | - | - | - | - | - | | 商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | - | - | | 政府补助收入 | 5 | - | - | - | - | - | - | | 投资收益 | 6 | - | - | - | 11,198.63 | - | 11,198.63 | | 其他收入 | 9 | - | - | - | - | - | - | | 收入合计 | 11 | 800.00 | 8,536.54 | 9,336.54 | 207,787.96 | 638,849.46 | 846,637.42 | | 二、费 用 |
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| | （一）业务活动成本 | 12 | - | 81,477.92 | 81,477.92 | - | 728,101.57 | 728,101.57 | | 其中： | 13 | - | - | - | - | - | - | | | 14 | - | - | - | - | - | - | | | 15 | - | - | - | - | - | - | | | 16 | - | - | - | - | - | - | | （二）管理费用 | 21 | 14,594.06 | - | 14,594.06 | 69,743.73 | - | 69,743.73 | | （三）筹资费用 | 24 | 67.00 | - | 67.00 | 55,470.20 | - | 55,470.20 | | （四）其他费用 | 28 | - | - | - | - | - | - | | 费用合计 | 35 | 14,661.06 | 81,477.92 | 96,138.98 | 125,213.93 | 728,101.57 | 853,315.50 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | - | - | - | - | | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | - 13,861.06 | - 72,941.38 | - 86,802.44 | 82,574.03 | - 89,252.11 | - 6,678.08 | | 企业负责人:莫丽红 | | 会计机构负责人：莫少青 | | 制表人：陈丽容 |
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