2015年05月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2015年05月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

制表：百蹊财务组			金额单位：元
日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2015-05-14	50.00	铁人	水壶义卖	银行
2015-05-20	820.37	海鸥，温水送服，桤木王	一对一四川组 转入 TSJ012
2015-05-20	-820.37	海鸥，温水送服，桤木王	一对一四川组 转入 TSJ012
2015-05-21	200.00	汪丽平	十周年庆	银行
2015-05-21	5,000.00	吴晋嘉	十周年庆	银行
2015-05-22	100.00	谭秋雄	十周年庆	银行
2015-05-22	222.00	谭秋雄	十周年庆	银行
2015-05-23	290.00	义卖款项	第二届 发现老东莞	支付宝，已转入银行帐户
2015-05-24	45,582.38	黄军华	TSJ010	银行
2015-05-27	200.00	谭秋雄	十周年庆	银行
2015-05-20	500.00	谭潇	非限定性捐款	银行
2015-05-30	100.00	ALEX	十周年庆	支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30	200.00	张军艳	十周年庆	支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30	300.00	赖碧燕	十周年庆	支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30	200.00	钟露梅	十周年庆	支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30	100.00	赖碧燕	十周年庆	支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30	100.00	周爱华	TSJ012	支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30	380.00	黄晓敏	非限定性捐款	支付宝，已转入银行帐户
合计	53,524.38

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

纳税人名称：广东省百蹊教育基金会					会民非01表		单位：元
纳税人识别号：441900065122818				资产负债表日：2015-05-31
资    产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2,194,811.46	681,477.44	短期借款	61	-	-
短期投资	2	-	1,500,000.00	应付款项	62	-	-
应收款项	3	-	815.98	应付工资	63	19,400.00	19,800.00
预付账款	4	3,015.76	-	应交税金	65	-	-
存  货	8	-	-	预收账款	66	-	-
待摊费用	9	-	-	预提费用	71	-	-
一年内到期的长期债权投资	15	-	-	预计负债	72	-	-
其他流动资产	18	-	-	一年内到期的长期负债	74	-	-
流动资产合计	20	2,197,827.22	2,182,293.42	其他流动负债	78	-	-
				流动负债合计	80	19,400.00	19,800.00
长期投资：
长期股权投资	21	-	-	长期负债：
长期债权投资	24	-	-	长期借款	81	-	-
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84	-	-
				其他长期负债	88	-	-
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31	2,500.00	4,790.00
减：累计折旧	32	812.50	1,125.00	受托代理负债：
固定资产净值	33	1,687.50	3,665.00	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34	-	-
文物文化资产	35	-	-	负债合计	100	19,400.00	19,800.00
固定资产清理	38	-	-
固定资产合计	40	1,687.50	3,665.00
无形资产：
无形资产	41	-	-	净资产：
				非限定性净资产	101	180,114.72	166,158.42
受托代理资产：				限定性净资产	105	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产	51	-	-	净资产合计	110	2,180,114.72	2,166,158.42
资产总计	60	2,199,514.72	2,185,958.42	负债和净资产总计	120	2,199,514.72	2,185,958.42
企业负责人:莫丽红			会计机构负责人：莫少青			制表人：陈丽容

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

纳税人名称：广东省百蹊教育基金会					会民非02表		单位：元
纳税人识别号：441900065122818				所属时期：2015-05-01至2015-05-31
项  目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收  入
其中：捐赠收入	1	7,842.00	45,134.04	52,976.04	104,450.70	590,458.84	694,909.54
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	6,184.93	-	6,184.93	6,184.93	-	6,184.93
其他收入	9	-	-	-	-	-	-
收入合计	11	14,026.93	45,134.04	59,160.97	110,635.63	590,458.84	701,094.47
二、费  用
（一）业务活动成本	12	-	42,472.33	42,472.33	-	616,801.65	616,801.65
其中：	13	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
（二）管理费用	21	9,372.66	-	9,372.66	46,645.26	-	46,645.26
（三）筹资费用	24	2,977.80	-	2,977.80	51,603.86	-	51,603.86
（四）其他费用	28	-	-	-	-	-	-
费用合计	35	12,350.46	42,472.33	54,822.79	98,249.12	616,801.65	715,050.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,676.47	2,661.71	4,338.18	12,386.51	-26,342.81	-13,956.30
企业负责人:莫丽红			会计机构负责人：莫少青			制表人：陈丽容